Terceirização de Backoffice

Empresas que prestam serviços financeiros estão entre as mais afetadas pelas regulamentações governamentais. Como resultado, precisam investir continuamente em recrutamento e treinamento de profissionais, novas tecnologias e infraestrutura.

Com o intuito de reduzir os custos, aliado a qualidade, especialização e flexibilidade, gestores de investimentos estão aderindo ao modelo de BPO (Business Process Outsourcing). A Terceirização do BackOffice tornou-se uma excelente opção para Gestão de Investimentos, especialmente para Asset Management, Wealth Management e Family Offices.

  • Gestão de Investimentos

    Gestão das carteiras de maneira discricionária, assistida e não discricionária, atendendo aos mais variados tipos de portfólios (carteiras, clubes e fundos de investimentos).

  • Relatórios ilimitados

    Extrato consolidado configurável, book de relatórios e ferramenta de extração de dados para criação de relatórios personalizados e exclusivos.

  • Acompanhamento diário

    Possibilidade de calcular projeções sistemicamente de forma que todos os portfólios estejam abertos para D+0 com o máximo de acurácia.

  • Portal do Investidor

    Acesso às carteiras de investimentos ou consolidações com múltiplas visões de consultas e gráficos, além da possibilidade de emissão de relatórios.

Pacotes de Serviços

A plataforma digital para gestão e controle de investimentos da BRITech, Atlas, oferece segregação de atividades e acessos de acordo com o perfil de cada usuário, seja ele um investidor, assessor, consultor ou gestor, além disto, possui grande abrangência funcional que pode ser parametrizada de acordo com a necessidade de cada um dos subsegmentos. Aproveitando-se desta flexibilidade, preparamos alguns pacotes de serviços para terceirização do BackOffice para gestão e controle de investimentos:

  • 1

    Processamento de Carteiras de Renda Variável

    1.  Integração e batimento com a Bolsa e/ou Corretoras (SINACOR)
    2.  Apuração e cálculo de impostos (DARF e informe de rendimentos)
    3.  Tratamento de proventos e eventos corporativos (dividendos, bonificação, subscrição e etc)
    4.  Controle de receitas, captações, rebates, custos, despesas, taxas e corretagem
    5.  Relatórios de movimentação, posição e fluxo financeiro por custódia
    6.  Bloqueio de posição e transferência de custódia
  • 2

    Processamento de Carteiras de Renda Fixa

    1. Atualização diária de cadastros de títulos públicos, debentures e preços de mercado
    2.  Valorização e precificação de ativos onshore e offshore (juros, correção, amortização e etc)
    3. Apuração e cálculo de impostos (gross-up para títulos incentivados)
    4.  Relatórios de movimentação, posição, duration, liquidação e apropriação
    5.  Cálculo e simulação de títulos com emissão de memória de cálculo
  • 3

    Processamento de Carteiras de Cotas de Fundos

    1.  Atualização diária das cotas e dos cadastros dos fundos de investimentos (ANBIMA)
    2.  Relatório para comparação de fundos (risco x retorno, indicadores quantitativos e qualitativos)
    3.  Explosão de cotas, possibilidade de análise da composição do fundo investido
    4.  Suitability garantindo a alocação dos investimentos de acordo com o perfil do investidor
    5.  Portal do Cotista / Officer (consultas e relatórios, upload e download de documentos)
    6.  Tratamento de incorporação, fusão ou cisão entre fundos
  • 4

    Consolidação de Investimentos (Renda Variável + Renda Fixa + Fundos)

    1.  Processamento de Carteiras de Renda Variável (pacote de serviços 1)
    2.  Processamento de Carteiras de Renda Fixa (pacote de serviços 2)
    3.  Processamento de Carteiras de Cotas de Fundos (pacote de serviços 3)
    4.  Consolidação de carteiras ou investimentos multi-moeda com cálculo de cota ou TIR
    5.  Cálculo de risco e retorno (Vol, VAR / Sharpe), rentabilidade e resultado por ativo e estratégia
    6.  Portal do Investidor / Officer, extrato consolidado configurável e book de relatórios
  • 5

    Processamento de Carteiras Administradas, Clubes ou Fundos de Investimentos

    1. Consolidação de Investimentos (pacote de serviços 4)
    2.  Tratamento para ativos à termo, empréstimo de ações (BTC), swap, futuros e fundos offshore
    3. Módulo flexível para cálculo de taxas (custódia, administração, gestão, performance e outros)
    4.  Controle completo e integrado de Ativo e Passivo (espelhamento ou paralelo de portfólios)
    5.  Integração e reconciliação de cadastros, movimentações, posições e saldos com Administradores
    6.  Gestão de receitas e despesas, provisões, rebates, captações e taxas
  • 6

    Administração de Recursos de Terceiros

    1.  Processamento de Carteiras Administradas, Clubes ou Fundos de Investimentos (pacote de serviços 5)
    2.  Tratamento completo para Administração Fiduciária, inclusive Fundos Estruturados (FII, FIP e FIDC)
    3.  Conciliação física e financeira de ativo e passivo contra agentes de mercado
    4.  Geração e envio de informações aos cotistas e informes legais
    5.  Enquadramento gerencial e/ou legal (CVM 558, 555, 3792 e etc.)
    6.  Contabilidade (COSIF e COFI)
SOLICITE CONTATO
  • COMPARTILHE NAS REDES SOCIAIS:
  • j
  • b
  • a
  • c