Custodiantes e Administradores de Fundos

Principais Características

  • Controle de Carteiras e Fundos

  • Consolidação de carteiras de investimento

  • Controle multi-moeda, permitindo acompanhar a carteira na moeda original ou qualquer outra moeda

  • Checagem de custódia e financeiro diários e batimento de cota (importa carteira em XML ANBIMA)

  • Análise de indicadores de performance e risco (retorno comparativo, vol, sharpe, sortino, tracking error, VAR etc), criação de benchmarks personalizados, simulação de carteira teórica, geração de lâminas.

  • Disponibilização de portal centralizado de acesso com visões e gráficos da carteira (para uso pelo cliente final)

  • Apuração de resultados por estratégias/trader (attributions)

  • Controle de rebates em fundos para checagem com os distribuidores

  • Envio automático programado de relatórios

  • Integração com Depositárias

  • Integração com legados internos

  • Contabilidade Integrada de Fundos

  • Reconciliação automática com Depositárias

  • Cálculo de Performance Fee e outras despesas

  • Passivo de Fundos integrado

  • Cálculo de Risco de Mercado

  • Processamento noturno automático

  • Envio automático de notificações por e-mail ao término dos processos agendados (integração, reconciliação, processamento)

  • Contabilidade integrada

Revolution Slider Error: Slider with alias custodiantes not found.

Maybe you mean: 'vitrine' or 'slider2' or 'chamadashome_eng' or 'chamada_pt_home' or 'riskhub' or 'printsliquid'