ADMINISTRADORES DE FUNDOS

A principal característica da Administração de Fundos de Investimento é a gestão não discricionária da carteira, devendo o administrador respeitar as regras de regulamento e dos contratos da escritura, verificando o cumprimento das obrigações de todos os prestadores de serviço.

Estabelecendo as novas regras aplicáveis ao exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, a CVM 558 introduz algumas mudanças significativas na regulamentação da atividade. Além disto, no contexto do desenvolvimento e dinamicidade do mercado de fundos de investimento, a CVM iniciou um processo de modernização da regulamentação aplicável a tal mercado, com as edições, por exemplo, da Instrução 539, de 13 de novembro de 2013 (regras de suitability), e, mais recentemente, das Instruções 554 (classificação de investidores qualificados e investidores profissionais) e 555 (regras para fundos de investimento), ambas de 17 de dezembro de 2014.

A BRItech oferece um portfólio de sistemas – software e middleware – perfeito para que os administradores de fundos não precisem se preocupar com essas mudanças de regulamentação e possam atender seus clientes plenamente.

  • PORTAL DO INVESTIDOR WEB

    Extrato configurável, relatórios gerenciais, lâminas, informes legais e demonstrativos de receitas e despesas.

  • CONTROLE TOTAL DAS CARTEIRAS

    Controladoria da carteira de investimentos e valorização e precificação de ativos (onshore/offshore e multi-moedas).

  • RISCO DE MERCADO ROBUSTO

    Cálculo de risco de mercado e monitoramento da liquidez dos fundos. Monitoramento do enquadramento das carteiras aos limites estabelecidos nos regulamentos.

  • TOTALMENTE AUTOMATIZADO

    Automatização de processamento e envio de relatórios com notificações por e-mail.

O PORTFÓLIO BRITECH

A solução Atlas da BRITech inclui tratamento para administração das mais variadas estruturas e tipos de fundos, desde os regulados pela instrução CVM 555 até FIDCs, FIPs, FMIEEs, ETFs e FIIs, para todos os segmentos de clientes (gestores de ativos, fundos de pensão, family offices, etc.), perante os órgãos reguladores (CVM) e autorreguladores (Anbima).

  • Checagem de custódia e financeiro diários e batimento de cota (reconciliação).

  • Cálculo de taxas de custódia, administração, performance fee e outras despesas.

  • Cálculo e retenção de tributos, inclusive dos cotistas.

  • Interfaces com bolsa, corretoras, clearings, gestores, custodiantes, Anbima e Galgo.

  • Informações periódicas a cotistas, órgãos reguladores e autorreguladores, agências de rating, auditorias e demais participantes do mercado.

  • Garantia de aderência às alterações legais e de mercado sem custos adicionais.

  • Gestão eletrônica de documentos (GED) totalmente integrada à plataforma.

  • Contabilidade e controle do passivo totalmente integrado, além de controle de rebates por carteira, distribuidor e outros.

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